خيارات المتاجرة الحديد فراشة

فراشة الحديد انتشار. فراشة الحديد انتشار هو استراتيجية تداول الخيارات المحايدة التي ينبغي استخدامها عند توقعك هو أن سعر الأمن ستبقى مستقرة نسبيا انها واحدة من الاستراتيجيات الأكثر تعقيدا هناك ما مجموعه أربعة أرجل في انتشار و يتم استخدام كل من المكالمات والتدابير. هذه الاستراتيجية هي انتشار الائتمان، وهذا يعني أن تتلقى الائتمان مقدما في وقت إنشائه، والأرباح المحتملة والخسائر المحتملة محدودة على حد سواء يرجى الاطلاع أدناه للحصول على تفاصيل إضافية. النقطة الرئيسية. استراتيجية محايدة. لا يناسب للمبتدئين. المعاملات شراء المكالمات المكالمات الكتابة شراء يضع الكتابة puts. Credit نشر الائتمان مقدما تلقى. على مستوى التداول المطلوبة. محتويات المحتويات روابط سريعة. أوصت خيارات وسطاء. أقرأ الاستعراض زيارة زيارة وسيط. إقرأ الاستعراض زيارة Broker. Read ريفيو فيسيت Broker. Read ريفيو زيارة زيارة Broker. Read استعراض زيارة Broker. When لتطبيق فراشة الحديد الفراشة. استراتيجية محايدة، تم تصميم فراشة الحديد للعودة الربح عندما لا يتحرك الأمن الكامن كثيرا في السعر انها استراتيجية مرنة التي يمكنك تعديلها لزيادة احتمال عودة الربح إذا كنت على استعداد للمخاطرة خسائر محتملة أعلى يمكن أن تقدم عوائد عالية إذا كان سعر الأمن الأساسي لا t التحرك على الإطلاق، لذلك فإنه استراتيجية جيدة لاستخدامها إذا كنت واثقا جدا أنه سيكون هناك القليل إلى عدم التقلب. كيفية تطبيق فراشة الحديد فرايد. ذي فراشة الحديد انتشار يتكون من أربعة أرجل، مما يعني أن هناك أربعة أوامر يجب مكان مع وسيط الخاص بك عند إنشائه سوف تحتاج إلى استخدام شراء لفتح النظام والبيع لفتح النظام، لأنك بحاجة لشراء الخيارات وخيارات الكتابة المعاملات الأربعة المطلوبة هي كما يلي. شراء من المكالمات call. Sell في المال يدعو. شراء من puts. Sell المال في puts. ell المال عدد من الخيارات في كل ساق يجب أن تكون على قدم المساواة، ويجب أن جميع استخدام نفس تاريخ انتهاء الصلاحية الضربات من خارج يضع المال وخارج من المال يجب أن تكون المكالمات على مسافة واحدة من سعر التداول الحالي للأمن الأساسي. يجب عليك أن تقرر إلى أي مدى من المال الذي ترغب هذه الخيارات أن يكون استخدام بعيدا من عقود المال سيزيد من احتمال تحقيق الربح، لأن النطاق المربح سوف تكون أوسع نطاقا ولكن هذا سيزيد أيضا من الحد الأقصى للخسائر إذا كان يجب أن يتحرك الأمن الأساسي خارج النطاق المربح. وقد قدمنا ​​مثالا على فراشة الحديد تنتشر أدناه لتوضيح كيف يمكن تطبيقها نحن لم تستخدم بيانات السوق الحقيقية، ولكن بدلا من ذلك أسعار الخيارات الافتراضية المستخدمة للحفاظ على الأمور بسيطة لقد تجاهلنا أيضا عمولة كوستاسباني X الأسهم يتداول في 50، وتوقعك هو أن السعر سيبقى في جميع أنحاء هذا price. you شراء 1 عقد 100 خيارات، 1 50 كل من المال يدعو الضربة 52 بتكلفة 150 هذا هو الساق A. You إرسال 1 العقد 100 خيارات، 2 كل من في المكالمات النقدية الإضراب 50 لائتمان من 200 هذا هو الساق B. You شراء 1 عقد 100 خيارات، 1 50 كل من أصل المال يضع ضربة 48 بتكلفة 150 هذا هو الساق C. You إرسال 1 عقد 100 خيارات، 2 كل من في المال يضع ضربة 50 لائتمان من 200 هذا هو الساق D. The مجموع الائتمان الواردة هو 400 والتكلفة الإجمالية 300 لقد قمت بإنشاء فراشة الحديد انتشار لائتمان صافي من 100.Potential للخسارة الربح. للفرشاة الحديد انتشارها للعودة أقصى قدر ممكن من الأرباح، يجب أن تبقى الأمن الأساسي في 50 بحلول وقت انتهاء هذا سوف يؤدي إلى خيارات في جميع الساقين تنتهي لا قيمة لها، لذلك سوف أساسا فقط الحفاظ على صافي الائتمان 100 في هذا المثال كما الربح الخاص بك. هناك لا تزال الأرباح التي ينبغي بذلها إذا كان الأمن الكامنة لا تتحرك قليلا، حتى النقاط ونقاط التعادل أقل إذا كان سعر الأمن الأساسي يذهب فوق نقطة التعادل العلوي أو أقل من نقطة التعادل أدنى، ثم استراتيجية سيعود خسارة. سوف يتم فقدان الحد الأقصى إذا كان سعر فإن الأمن الكامن وراء إضراب t وهو يدعو طويلا الساق A أو دون إضراب وضع طويل الساق C هناك صيغ لحساب الحد الأقصى للخسارة، والحد الأقصى للربح، ونقاط التعادل لقد لخصنا هذه أدناه، جنبا إلى جنب مع تقديم تفاصيل عما سيحدث لدينا على سبيل المثال فراشة الحديد تنتشر في مختلف النتائج. إذا كان سعر أسهم الشركة X بقيت بالضبط في 50 بحلول وقت انتهاء الصلاحية، فإن الخيارات التي تم شراؤها في الساقين A و C تبقى من المال وتنتهي لا قيمة لها تلك المكتوبة في الساقين B و D سوف تبقى في المال وأيضا تنتهي لا قيمة لها الربح الخاص بك سيكون صافي الائتمان. إذا ارتفع سعر أسهم الشركة X إلى 52 بحلول وقت انتهاء الصلاحية، فإن الخيارات التي تم شراؤها في الساق ألف ستكون في المال ولا قيمة لها تلك المكتوبة في الساق B سيكون من المفيد حوالي 2 لكل منهما، ل مجموع المسؤولية 200 تلك الموجودة في الساقين C و D سيكون من أصل المال ولا قيمة لها مجموع التزاماتك 200 سيتم تعويضها جزئيا من صافي الائتمان 100، وفقدان الخاص بك الكلي سيكون 100. إذا كان سعر c انخفض سهم أومباني X إلى 48 بحلول وقت انتهاء الصلاحية، والخيارات في الساقين A و B ستكون من المال ولا قيمة لها تلك التي تم شراؤها في الساق C سيكون في المال ولا قيمة لها تلك المكتوبة في الساق D سيكون يستحق حوالي 2 لكل منهما، ليصبح مجموع الخصوم 200 مجموع التزاماتك 200 سيتم تعويضها جزئيا من قبل 100 صافي الائتمان، وخسارتك الإجمالية ستكون 100. يتم تحقيق الحد الأقصى للربح عندما يكون سعر الأسهم الأساسية سترايك في الساقين B D. الحد الأقصى للربح هو صافي الائتمان وردت. الفراشة الحديد انتشار اثنين من نقاط التعادل العلوي كسر - حتى نقطة وخفض كسر حتى نقطة. أوبر نقطة التعادل حتى الإضراب سعر الساقين بد-صافي عدد الائتمان من الخيارات في كل ساق. - Even نقطة سترايك سعر الساقين بد صافي الخصم عدد من الخيارات في كل ساق. الحديد فراشة انتشار سيعود الربح إذا كان سعر الأمن الأساسي أعلى نقطة التعادل وحتى انخفاض نقطة التعادل. وسوف انتشار فراشة الحديد يؤدي إلى خسارة إذا كان سعر الضمان الأساسي بريا العلوي k - حتى نقطة أو أدنى نقطة التعادل حتى. سوف يتم فقدان الحد الأقصى إذا كان سعر الأمن الكامنة أو ضربة الساق A أو سعر الأمن الكامنة أو ضربة الساق C. فراشة الحديد هو واضح استراتيجية تجارية معقدة، وذلك أساسا لأن من عدد المعاملات المعنية يعني عدد المعاملات أيضا أنك سوف تدفع عمولات أعلى مما لو كنت تستخدم بعض الاستراتيجيات الأبسط ومع ذلك، يمكنك حساب الحد الأقصى من الأرباح المحتملة والحد الأقصى للخسارة المحتملة في وقت تطبيق الاستراتيجية، والتي هو فائدة مفيدة. وبشكل عام، انتشار فراشة الحديد هو استراتيجية جيدة لاستخدام إذا كنت تقوم بتجارة كبيرة حتى رسوم لجنة فازت المسألة كثيرا، وكنت واثقا من أن الأمن الكامن فاز t تتحرك كثيرا، إذا كان على الإطلاق ، في price. Iron Butterfly. DEFINITION من الحديد Butterfly. An استراتيجية الخيارات التي تم إنشاؤها مع أربعة خيارات في ثلاثة على التوالي ارتفاع أسعار الإضراب الخيارين الموجودين في الضربة الوسطى خلق طويلة أو ش يتم ربط مكالمة واحدة واحدة مع نفس سعر الإضراب وتاريخ انتهاء الصلاحية اعتمادا على ما إذا كان يتم شراء الخيارات أو بيعها خيارات الأجنحة في أسعار الإضراب أعلى وأسفل للاستراتيجية يتم إنشاؤها عن طريق شراء أو بيع خنق مكالمة واحدة وأخرى وضعت في أسعار الإضراب مختلفة ولكن نفس تاريخ انتهاء الصلاحية هذه الاستراتيجية تختلف عن انتشار الفراشة لأنه يستخدم كل من المكالمات ويضع، على عكس جميع المكالمات أو جميع يضع. بريكينغ دون الحديد الفراشة. استراتيجية فراشة الحديد يحد من كمية المخاطر والمكافأة بسبب الموازنات الطويلة والقصيرة إذا كان السعر ينخفض ​​بشكل كبير ويحمل المستثمر على المدى القصير عند سعر الإضراب المركزي، فإن الموقف محمي بسبب الوضع الطويل الطويل على العكس من ذلك، عندما يرتفع سعر السهم المستثمر المحمية من قبل call. What العليا العليا هو خيار الفراشة الحديد استراتيجية. الافتراضات توفر للمستثمرين مع طرق لكسب المال التي لا يمكن تكرار مع سيكوريتي التقليدية مثل الأسهم أو السندات وليس جميع أنواع تداول الخيارات هي مشاريع عالية المخاطر هناك العديد من الطرق للحد من الخسائر المحتملة واحدة من هذه هي باستخدام استراتيجية فراشة الحديد الذي يحدد حد محدد للدولار على المبالغ التي يمكن للمستثمر إما كسب أو تفقد انها ليست معقدة كما يبدو. ما هو فراشة الحديد. استراتيجية فراشة الحديد هو عضو في مجموعة محددة من استراتيجيات الخيار المعروفة باسم وينغسبريادس لأن كل استراتيجية سميت مخلوق الطيران مثل فراشة أو كوندور و يتم إنشاء استراتيجية فراشة الحديد من خلال الجمع بين انتشار الدب تحمل مع وضع الثور تنتشر مع تاريخ انتهاء متطابقة تتلاقى مع سعر الإضراب الأوسط مكالمة قصيرة ووضع تباع على حد سواء في سعر الإضراب الأوسط، الذي يشكل الجسم من الفراشة، ويتم شراء المكالمة ووضعها فوق وأسفل سعر الإضراب الأوسط على التوالي لتكوين الأجنحة تختلف هذه الإستراتيجية عن انتشار الفراشة الأساسية من جانبين وهي انتشار الائتمان الذي يدفع المستثمر هو صافي الأقساط في فتح، في حين أن موقف الفراشة الأساسية هو نوع من انتشار الخصم ويتطلب أربعة عقود بدلا من ثلاثة مثل ابن عمه. شركة أبك تتداول في 50 في أغسطس اريك يريد استخدام فراشة الحديد لتحقيق الربح على هذا الأسهم يكتب كل من مكالمة 50 سبتمبر ووضع ويستلم 4 00 من قسط لكل عقد كما يشتري مكالمة 60 سبتمبر و 40 سبتمبر وضعت ل 0 75 كل النتيجة الصافية هي الفوري 650 الائتمان بعد السعر المدفوع للمراكز طويلة يطرح من القسط المستلم للقصيرة 800- 150.Premium تلقى لمكالمة قصيرة ووضع 4 00 × 2 × 100 سهم 800.Premium المدفوعة لنداء طويل ووضع 0 75 × 2 × 100 سهم 150. 800 - 150 650 كما هو مذكور سابقا، فإن الفراشات الحديدية تحد من كل من الأرباح والخسائر المحتملة للمستثمر وهي مصممة للسماح للمستثمرين بالحفاظ على جزء على الأقل من صافي الأقساط التي يتم دفعها في البداية، وهو ما يحدث عندما p يتم إغلاق الأرز من الأمن أو المؤشر الأساسي بين أسعار الإضراب العلوية والسفلية وبالتالي فإن المستثمرين سوف يستخدمون هذه الاستراتيجية عندما يعتقدون أن الأداة الأساسية ستبقى ضمن نطاق سعر معين من خلال خيارات انتهاء الصلاحية كلما اقترب الجهاز الأساسي من الإضراب الأوسط السعر، وارتفاع ربح المستثمر سوف يحقق المستثمرون خسارة إذا كان السعر يغلق إما فوق سعر الإضراب من المكالمة العليا أو أقل من سعر الإضراب من وضع أقل يمكن تحديد نقطة التعادل للمستثمر عن طريق الجمع وطرح القسط المستلم من سعر الإضراب الأوسط بناء على المثال السابق، يتم احتساب نقاط التعادل إريك على النحو التالي. ضربة غاضبة سعر 50 قسط المدفوع عند فتح 650.Uber نقطة التعادل 50 6 50 × 100 سهم 650 56 50. نقطة التعادل الأدنى 50 - 6 50 × 100 سهم 650 43 50. إذا ارتفع السعر فوق أو دون نقاط التعادل، فإن اريك سيدفع أكثر لإعادة شراء المكالمة القصيرة أو وضعه أكثر من تلقت في البداية، مما أدى إلى خسارة صافية. شركة أبك يغلق في 75 في نوفمبر، وهو ما يعني أن جميع الخيارات في انتشار ستنتهي لا قيمة لها باستثناء خيارات الاتصال اريك يجب بالتالي شراء مرة أخرى 50 مكالمة قصيرة ل 2500 75 سعر السوق - 50 سعر الإضراب × 100 سهم من أجل إغلاق منصبه ويدفع علاوة مقابلة قدرها 1500 على 60 مكالمة اشترى 75 سعر السوق - 60 سعر الإضراب 15 × 100 سهم له خسارة صافية على المكالمات وبالتالي 1،000، وهو ثم طرح من صافي أقساطه الأولية من 650 لخسارة صافية النهائية من 350. وبطبيعة الحال، فإنه ليس من الضروري لأسعار الإضراب العلوي والسفلي لتكون على مسافة واحدة من سعر الإضراب الأوسط يمكن إنشاء الفراشات الحديد مع التحيز في اتجاه واحد أو الآخر، حيث قد يعتقد المستثمر أن المخزون قد ترتفع أو تنخفض قليلا في السعر، ولكن فقط إلى مستوى معين إذا كان اريك يعتقد أن شركة أبك قد ترتفع إلى 60 قبل انتهاء في المثال أعلاه، ثم انه يمكن رفع أو خفض فوق لكل مكالمة أو انخفاض أسعار ضربة وضع وفقا لذلك. يمكن أيضا أن تكون مقلوب الفراشات بحيث يتم اتخاذ مواقف طويلة في سعر الإضراب الأوسط ووضعت المواقف القصيرة في الأجنحة ويمكن القيام بذلك مربحا خلال فترات التقلب عالية للأداة الأساسية . المزايا والعيوب. توفر فراشات ايون العديد من الفوائد الرئيسية للتجار يمكن أن تنشأ باستخدام كمية صغيرة نسبيا من رأس المال وتوفير دخل ثابت مع مخاطر أقل من ينتشر الاتجاه لأولئك الذين يستخدمونها على الأوراق المالية التي تغلق داخل سعر انتشار ويمكن أيضا يتم رفعها أو هبوطها مثل أي انتشار آخر إذا بدأ السعر في الخروج من هذا النطاق، ويمكن للمستثمرين إغلاق نصف التجارة والربح على الدعوة الدب المتبقية أو وضع الثور تنتشر إذا اختاروا ذلك المخاطر ومكافأة المعلمات هي كما تم تعريفها بوضوح إن صافي الأقساط المدفوعة في العراء هو أقصى ربح ممكن يمكن للمستثمر جنيه من هذه الإستراتيجية، والفرق بين ن والخسارة بين المكالمات طويلة وقصيرة أو يضع ناقص القسط الأولي المدفوع هو أقصى خسارة ممكنة يمكن أن يتكبدها المستثمر كما هو مبين في المثال أعلاه. ولكن المستثمرين بحاجة لمشاهدة تكاليف عمولاتهم لهذا النوع من التجارة كأربع وظائف منفصلة يجب فتحه وإغلاقه، ونادرا ما يحصل الربح الأقصى هنا لأن الأداة الأساسية ستغلق عادة في مكان ما بين سعر الإضراب الأوسط و إما الحد الأعلى أو الأدنى ولأن معظم الفراشات الحديد يتم إنشاؤها باستخدام فروق ضيقة إلى حد ما، فإن فرص تكبد خسارة أعلى نسبيا. وقد صممت الفراشات الحديد لتزويد المستثمرين مع دخل ثابت مع الحد من مخاطرها ومع ذلك، فإن هذا النوع من استراتيجية عموما مناسبة فقط للتجار الخيار من ذوي الخبرة الذين يمكن مشاهدة الأسواق خلال ساعات التداول وفهم دقيق للمخاطر المحتملة و المكافآت المعنية تتطلب معظم منصات الوساطة والاستثمار أيضا المستثمرين الذين يستخدمون ثي أو أي استراتيجيات مماثلة أخرى لتلبية بعض المتطلبات المالية أو التجارية. سعر الفائدة الذي تقدم به مؤسسة الإيداع الأموال المحفوظة في الاحتياطي الاتحادي إلى مؤسسة إيداع أخرى. 1 مقياس إحصائي لتشتت العائدات لمؤشر أمن أو سوق معين تقلب يمكن أن يتم قياسها. وهو عمل أصدره الكونجرس الأمريكي في عام 1933 باعتباره قانون البنوك، الذي يحظر على المصارف التجارية من المشاركة في الاستثمار. تشير الرواتب غير الزراعية إلى أي وظيفة خارج المزارع والأسر الخاصة والقطاع غير الربحي مكتب الولايات المتحدة للعمل. اختصار العملة أو رمز عملة الروبية الهندية إنر، عملة الهند تتكون الروبية من 1. محاولة أولية على أصول شركة مفلسة من مشتر مهتم تختاره الشركة المفلسة من مجموعة من مقدمي العروض.